在线期货配资 5月24日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.0437,跌0.02%

发布日期:2024-07-26 19:49    点击次数:168

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本站消息,5月24日,建信中债国开行债A最新单位净值为1.0437元,累计净值为1.2037元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨2.8%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信中债国开行债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.88%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.49%。

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